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            百合花回復問詢函：公司目前的資金缺口為7.24億元2023-06-20 17:44:29 | 編輯：admin | 來源：中國網財經
            
      
            
      
             

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            中國網財經6月20日訊(記者 張增艷)百合花昨日晚間回復深交所問詢函，針對“結合公司現有資金余額、用途、缺口和未來現金流入凈額，說明融資規模的合理性”，深交所要求公司作出說明。
            3月21日，百合花公布定增方案，擬向特定對象發行股票募集資金總額不超過11.77億元，扣除發行費用后將用于“年產40000噸電池級磷酸鐵鋰項目”4億元、“年產3000噸電池級碳酸鋰項目”1.2億元、“年產5000噸高性能有機顏料及4500噸配套中間體項目”3.2億元以及補充流動資金3.37億元；4月25日，深交所下發問詢函，要求就涉及募投項目必要性、融資規模及效益、前次募投項目進展、公司經營概況以及實控人陳立榮參與認購的資金來源等作出說明。
            在回復中，百合花稱，綜合考慮公司的日常營運需要、公司貨幣資金余額及使用安排等，公司目前的資金缺口為7.24億元。
            針對融資規模的合理性，百合花給出的解釋是：報告期內，公司營業收入保持增長態勢，隨著未來業務的持續發展，業務規模不斷擴大，日常運營資金需求也將持續增長，存在一定的營運資金缺口。結合公司列舉的其他資金需求，截至2022年12月31日，公司現有資金余額具有明確的用途或安排，公司資金缺口為 7.24億元。此次用于補充流動資金的募集資金金額為 3.37億元，低于公司資金需求缺口，與實際需求匹配，其規模具備合理性。 
             
	  
	  
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